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红雁池公司三加强保障资金链安全
编辑日期: 2018年06月05日  点击: 次  来源: 红雁池公司

  截止5月28日,国电新疆红雁池发电有限公司完成了建设银行与两家融资租赁公司的融资授信工作,为年度融资接续目标奠定了基础。该公司通过加强预算刚性、准确性及应急性着力强化资产经营,夯实财务管理基础,不断提升资金管理、集中管控和应急反应能力,为全力以赴完成全年目标任务打下坚实基础。

  加强预算刚性,确保年度指标完成。该公司将确保经营目标全面完成作为首要目标,重点发挥战略引领作用、价值导向作用、资源配置作用、经营管控作用,开展好2018年公司各项经营预测,加强业务口径和财务口径的准确性,加快低效无效资产处置,深入开展成本费用对标,强化预算管理,统筹优化主要财务指标,根据新疆公司的工作要求,开展月度利润滚动预算和分析,不断提升利润预报的质量,建立健全全过程监控体系,为完成年度下达的各项经济指标夯实基础。

  加强预算准确性,杜绝无计划付款。该公司准确编制资金使用计划,做到付款有依据,轻重缓急有先后;准确执行资金使用计划,改善公司资金周转问题。建立完善全口径的预算监督机制,加强计划预算体系建设,充分发挥计划的龙头和引领作用,切实提高预算审查的质量围绕公司现有生产经营情况,在外部金融形势不容乐观的情况下,按需分配公司现有资源。严格审核前端业务,严格控制各项资金支出,各部门按月编制资金使用需求计划,通过月度资金预算会的讨论后下发执行,杜绝无计划付款,为资金整体接续安全保驾护航。

  加强融资业务事前沟通,保障资金链安全。该公司提前谋划、提前联系和提前解决资金接续工作。进一步加强金融市场形势的预研预判,动态调整筹融资策略,做好资金统筹。做好年度接续资金清单,积极与各家金融机构和多家融资租赁公司沟通协商,提前做好接续资金的筹措工作,对于有接续风险的资金,提前做好风险防范预案,为资金链安全提供有效保障。

  据了解,下半年,红雁池公司将继续结合经营情况,提前安排资金,做好资金滚动预算,在保证正常生产经营的同时,减少资金无效沉淀。加大与金融机构和融资租赁公司深度合作力度,加强内部资金管控,不断提升财务管理水平,以资金预算为依据,做好资金筹划的前瞻性、时效性,有效压降资金成本,确保资金安全可控在控。


作者: 罗伟
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