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财务产权部:平台促资金降本协作保资金安全
编辑日期: 2017年03月31日  点击: 次  来源: 财务产权部

    2017年,新疆区域融资市场持续收紧,金融机构在政策执行中较全国其他区域谨慎有余灵活不足、融资产品少融资渠道窄的传统特点进一步显现,对火电、风电的贷款准入条件苛刻,审核标准更加严格。部分银行对发电企业实行融资额度不新增或者贷款规模限制,对火电设置了高利用小时和低负债率的准入门槛。到期融资接续难度较大,新增融资利率已全面恢复至基准,资金安全风险和资金成本呈“双高”趋势。

    新疆公司面临严峻的资金形势和资金链接续风险,严格按照集团公司和国电电力年度决算工作会议精神和财务工作重点要求,将确保资金链安全作为资金管理工作重点。面临当前形势,新疆公司将牢固树立危机意识、提前谋划、不等不靠、保供控价、筑牢防线,进一步发挥资金区域集中管控的传统优势,充分发挥保安全和降成本的平台优势,确保资金安全接续。

    在上下协同共保资金安全方面,一是建立融资安全责任制度,明确各单位为资金链安全责任主体,签订资金安全责任书,提高各单位融资落实积极性和主动性,层层传递压力,为保证融资安全奠定扎实基础。二是建立周统计、月汇报制度,强化应急预案的过程控制,建立资金链安全重点关注企业清单,分类别制定资金保障措施。同时,加大新疆公司本部与金融机构的授信额度,积极鼓励在水电企业和亏损单位开具法人账户透支业务。三是全力争取国电电力给予资本金支持及国电财务有限公司的内部授信额度,加大相关资源的协助支持力度。

    在强化平台发挥规模效益方面,一是按照“上下协同、信息共享、发挥合力”的原则,发挥新疆公司平台作用,在新疆公司层面积极和新疆区各大主要银行分行联系,统筹发挥规模和降本作用,2017年主抓长贷优惠利率到期的接续工作以及短期贷款的归还和置换工作。二是强化融资合同控制,对所属单位融资实行全过程清单管理,在子公司层面全面、逐笔审核和监督各单位的融资合同关键条款,从体制上对融资成本和融资风险进行事前把控。三是强化资金营运管理,通过持续做好资金对标,强化资金计划管理,加强所属单位的分红资金的回笼,积极开展“两压双控”工作,加快资产处置、及时回收资金等措施,发挥综合降本效益。


作者: 单惠园
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