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财务共享中心:配合集团公司开展资金安全抽查
编辑日期: 2017年03月31日  点击: 次  来源: 本站原创

  根据集团公司关于强化资金安全管控开展资金安全检查的通知要求及部署,新疆公司共享中心高度重视,积极贯彻落实,第一时间组织所属单位开展资金自查及整改工作。3月22日集团公司检查组进驻哈密煤电公司进行现场抽查,共享中心派员参加了此次抽查工作。

  检查期间,检查组与哈密煤电公司,对一些资金安全类问题进行了交底、协调和沟通,达成了统一认识。通过检查,哈密煤电公司在严格执行集团公司资金安全规章制度、九项禁令、资金安全“四个三”、公开承诺等规定方面执行情况良好;能有效结合现金流开展票据融资业务,降低资金成本;会计档案记录完整、齐全;资金计划执行准确;资金归集率100%。检查组对哈密煤电公司资金安全管理取得的成效给予了肯定。同时,发现哈密煤电公司在资金管控细节方面仍有待于加强,如保险柜密码未启用;缺少支票的日常盘点、购买登记和审核记录;监控设备的记录周期较短;工作交接记录未封口;未使用账户没有编制调节表并出具审核报告等问题。

  通过此次检查,不仅有效发现了新疆公司在资金管控方面存在的问题和缺陷,同时也为共享中心进一步加强资金安全管控工作明确了方向,为下一阶段开展资金安全管控检查工作积累了宝贵经验,促使共享中心不断深化资金安全意识、打牢资金安全基础、强化资金安全管理,为新疆公司资金安全提供有效保障。


作者: 周芳
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